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한국투자증권에서 29일 DGB금융지주(139130)에 대해 "재정비 후 3분기 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 비이자이익 부진은 아쉬움. 다만 PF 수익 감소 가능성을 감안해도 유가증권 부문 손익이 호전되면서 하반기 비이자이익은 분기 1,000억원 내외로 완만히 회복할 전망. 관건은 NIM의 상승세 지속 여부. 예대 포트폴리오 구성상 금리 변동에 따른 NIM 및 손익 민감도가 높은 편. 3분기 NIM은 3분기 NIM은 전분기대비 7bp 추가 개선되며 탑라인 성장 모멘텀 재개될 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,232억원으로 우리 추정치를 8%, 컨센서스를 15% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 13,000원까지 높아졌다가 2022년7월 10,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,400원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 10,500 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권