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KB증권에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2Q22 Review: Trading 손익 부진으로 전망치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 " 1) 변동금리 대출 비중이 경쟁은행 대비 높아 NIM 개선이 빠르게 진행되고 있으며, 2) 경기 둔화에 대비하여 2분기 보수적 충당금 적립을 통해 향후 손실흡수 능력을 확보하고 있기 때문임. 2) 현재주가는 DGB 금융지주의 12M Fwd BVPS 대비 0.23배에서 거래되고 있어 연말 DPS 650원 전망을 감안하면 8.4%의 배당수익률을 기대할 수 있기 때문임."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "Q22년 연결기준 지배주주순이익은 1,233억원으로 KB증권 전망치 1,421억원을 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 13,500원까지 높아졌다가 2022년7월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 10,500 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권