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IBK투자증권에서 24일 DGB금융지주(139130)에 대해 "사상 최고치에 근접하는 실적 재현할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 " NIM 상승폭이 확대되면서 이자이익 증가세가 이어질 전망이나 충당금 추가적립으로 사상 최고치에 근접하는 실적에 만족해야 할 듯. 실적 개선에 지속적으로 기여하고 있는 캐피탈은 자산 및 순이익 성장세 지속될 전망. 하이투자증권은 영업수익 중 브로커리지 수익 비중이 12% 정도로 증시 부진의 영향이 상대적으로 작은 사업구조 보유. IB와 PF 수익으로 실적 유지 중. NIM 상승폭 확대와 대출증가세 회복, 충당금 추가적립."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 3년간 동사의 매출액 연평균 성장률은 55.5%를 기록하며 가파른 성장을 이어가고 있으며, 안정적이 제작 관리 노하우를 통해 타사 대비 높은 영업이익률을 달성함. 2022년 연결순이익 전망는 5,490억원으로 2021년 대비 9.2% 증가할 전망. 기전 전망치 대비로는 0.2% 하향 조정됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.29 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 13,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.04.29 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권