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[투데이리포트]DGB금융지주, "NIM 경쟁력은 2…" BUY-메리츠증권게시글 내용
메리츠증권에서 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM 경쟁력은 2022년에도 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기 NIM이 6bp 상승. ‘20년 3분기 이후 6개 분기 연속 상승으로 은행주 내 에서도 NIM의 금리 민감도가 높은 만큼 1분기에도 6bp 이상의 추가 개선이 가능 해 보임. 동시에 그간 가계대출 비중 확대 및 건전성 개선 노력으로 대손비용률 은 역대 최저 수준인 30bp 내외에서 관리되고 있음"라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "DGB금융지주의 4분기 지배주주순이익은 856억원(+47.1% YoY, -38.3% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 30.7%, 39.4% 상회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2022.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2021.07.30 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2021.02.09 목표가 9,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.02.11 목표가 13,400 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2022.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2022.02.11 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.02.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) KB증권
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