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신한금융투자에서 8일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2021F 이익 전망치 추가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM 하반기도 상승 추세 예상. 예상보다 큰 폭의 성장, 대손 비용 하락 및 NIM 상승에 힘입어 2021F 순이익 전망치를 기존 3,800억원에서 4,400억원으로 15% 상 향 조정함. 동사는 지난 1분기말 내부 등급법 승인을 받아 적정 자본 비율을 초과 달성하게 되었음. 보통주 자본비율은 11.9%에 육박하 여 최저 규제인 9.5%를 크게 초과하고 있음. 보수적으로 주당 490원에서 최대 500원 초반까지 예상함. 배당 수익률은 전일 종가로 5.4%."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q21F 순이익은 1,311억원으로 전년 동기 대비 35.2% 증가할 전망다. 이는 시장 컨센서스 1,134억원을 15% 이상 상회하는 수준으로 지난 1분기에 이어 어닝서프라이즈가 이어질 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.07 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.23 목표가 12,500 투자의견 BUY 하나금융투자