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미래에셋증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 "사상 최대 분기 순이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "1Q21 중 감독당국으로부터 그룹 내부등급법 사용 승인 취득, 보통주자본비율 240bps 상승 효과 반영. 1Q21말 CET1 비율 11.93%로 향후 그룹의 성장과 주주가치 제고를 위해 활용할 것. 21~23F 이익 전망치 각각 1.4~1.5% 상향 조정. 여신 포트폴리오 자산별 및 지역별 다변화 정책: 우량담보대출 위주로 가계대출 비중 35% 이상으로 확대 중. 다변화된 사업 포트폴리오: 18년 10월 하이투자증권 인수 이후 비은행 이익 기여도 상승."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 review 지배지분순이익 1,235억원(+40% YoY)으로 호실적 기록. 시장 컨센서스 대비 13~18%, 당사 예상 대비 9% 상회. 21~23F 배당 수익률 각각 5.7%, 6.4%, 6.8%로 배당 매력 존재."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 6,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 7,700 투자의견 TRADING BUY

- 2020.07.31 목표가 6,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.30 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.29 목표가 9,700 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자