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[투데이리포트]DGB금융지주, "2Q19 - 이자이…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2Q19 - 이자이익 반등이 관건 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "● DGB금융이 전년동기대비 8.2% 감소한 978억원의 2Q 당기순이익을 발표. 이는 당사 예 상 1,007억원 및 컨센서스 946억원과 유사한 수준. ● 1) 하이투자증권이 140억원의 이익을 창출하였고, 2) 유가증권 운용 수익을 중심으로 비 이자이익이 증가했으나, 3) NIM 하락으로 대구은행의 이자이익이 전년동기대비 1.7% 감 소하였고, 4) 은행 판관비 또한 전년동기대비 7.5% 늘어나며 이익 증가 요인을 상쇄. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● Valuation은 절대 저평가 구간에서 거래 중으로 판단되지만, 동사 valuation의 가시적인 re-rating을 위해서는 1) 이자이익의 회복을 통한 경상이익 개선에 대한 가시성 제고와, 2) Credit cost 하향안정화 확인을 통한 자산건전성 우려 완화, 3) CET-1 자본비율의 제고를 통한 배당 여력 증대가 최대 관건이 될 것으로 판단. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 13,000원까지 높아졌다가 2019년2월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 10,745 | 12,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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