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[투데이리포트]DGB금융지주, "수익성 관리 능력을…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "수익성 관리 능력을 보여줄 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "- 2Q19 순이익 978억원(-8.1% yoy)로 컨센서스 3.4% tkdgl - 1H19와 같은 높은 대출성장이 이어지지 않을경우 순이자마진 관리가 더욱 중요할 것으로 판단 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "향후 시장금리 하락이 이어지는 가운데 추가적인 순이자마진 하락 방어 및 수익성 개선이 중요할 전망이다. 다만, DGB금융지주의 현 주가는 2019년 주당순자산 대비 0.28배로 낮은 수준이고 2019년 시가배당수익률도 5.3%로 매력이 높은 것으로 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 13,000원까지 높아졌다가 2019년8월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 10,695 | 12,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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