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[투데이리포트]DGB금융지주, "배당수익률 5.7%…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 DGB금융지주(139130)에 대해 "배당수익률 5.7%의 외국인 매도 일단락된 PBR 0.27배 주식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM하락 폭이 다소 컸지만 원화대출이 3.1%나 증가하면서 그동안의 저성장에서 벗어나 2015년 이후 분기 최대 수준의 성장률을 시현한 점이 돋보였던 실적. 신설 PRM(특화기업금융전담역) 조직의 대출잔액은 1,200억원으로 총대출 증가분의 10%를 차지해 성장 여력에 대한 기대감이 커지고 있고, 하이투자와 연계해 PF대출을 늘리는 등 시너지 창출 노력도 지속 중. 자동차부품업체 3곳에서 부실이 발생했지만 NPL 증가가 160 억원, 충당금 60억원 추가 적립에 불과해 규모는 미미했던 편"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "MSCI 지수 편출 이슈와 삼성생명 블록딜 매각으로 인해 3~6월 외국인 매도 공세가 거셌지만 현재는 일단락된 상태. 타행들은 최근에야 외국인 매도가 본격화되고 있다는 점에서 수급측면에서는 매를 먼저 맞은 상황. 배당성향을 20% 이상으로(하이자산·선물 매각익 제외한 경상이익 기준) 상향하겠다는 경영진 의지를 감안시 올해 주당배당금은 430원 예상. 배당수익률 5.7%의 외국인 매도세가 일단락된 PBR 0.27배짜리 주식. 안전한 배당투자처로서 접근하지 않을 이유가 없다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 11,010 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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