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[투데이리포트]DGB금융지주, "3Q19 NIM 방…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 2일 DGB금융지주(139130)에 대해 "3Q19 NIM 방어폭이 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,250원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융은 -10.1%YoY로 컨센서스 946억원에 부합한 957억원의 지배주주순이익을 시현했다. 은행 NIM이 6bp 하락하면서 순이자이익은 기대치를 밑돌았지만, 금리하락 관련 채권평가이익이 크게 증가한 것이 실적호조의 원인으로 분석된다. 대구은행에 비해 비은행자회사들 실적이 상대적으로 더 양호했다. -NIM 하락이 부담. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지방은행 중에서는 CET1 비율도 다소 높고, 내부등급법 승인 일정도 다소 앞서 있는 것으로 보인다. 상대적으로 높은 배당여력을 바탕으로, 지방은행 중에서는 배당증가 여력은 가장 높다고 판단한다. NIM 관련 형성되고 있는 높은 우려를 감안해 목표주가를 하향하는데, 2020년 예상배당수익률 4%선인 11,250원을 제시한다. 3Q19 NIM 하락폭을 크지 않은 수준으로 방어한다면 목표주가를 다시 상향할 수 있겠으나, 하락폭이 2Q19와 큰 차이 없다면 현재의 목표주가 및 실적전망도 재검토해야할 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,813 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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