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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.67% - 증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.23%, 외국인 55.31% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,660원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 12일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.82% 오른 8,390원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	2.6%	3위	-2.0%	3위	-0.7
오리온홀딩스	2위	1.4%	1위	5.9%	1위	4.2
JB금융지주	3위	1.1%	5위	-6.6%	5위	-5.9
한국타이어월드와이드	4위	1.0%	2위	1.6%	2위	1.5
DGB금융지주	5위	1.0%	4위	-3.3%	4위	-3.3
코스피	-	0.7%	-	-0.9%	-	-1.2
금융업	-	0.6%	-	-0.6%	-	-1.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.67% 상승중이다.

한국타이어월드와이드	16,150원 ▼50(-0.31%)	JB금융지주	5,840원 ▼30(-0.51%)
한진칼	26,700원 ▼150(-0.56%)	오리온홀딩스	19,650원 ▲50(+0.26%)

증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 11,600원이다. 현재 주가는 8,390원으로 3,210원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 증권사 인수로 경상이익 개선 전망, 하이투자증권 인수 관련 염가매수 차익 1,613억원이 발생하였다. 이와 더불어4분기 비용 요인도 크게 발생했는데 1) 명예퇴직 비용 546억원, 2) 요주의 여신에 대한 보수적 충당금 적립 320억원, 3) 개별 건의 선제적 충당 100억원, 4)기타 자회사 관련 비용 65억원, 5) 세무조사 60억원 등이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 삼성증권의 김재우 에널리스트가 " 염가매수차익 활용 이익 기반 개선 , 동사는 4Q 중 1,613억원의 하이투자증권 인수 관련 염가매수차익이 발생함에 따라 이를자산건전성 개선 작업 (추가충당금 420억원) 및 인력구조 개선 (명예퇴직급여 지급 546억원) 등에 상당 부분 활용. 한편, CET-1 비율이 하이투자증권 인수 및 배당지급으로 인해전분기대비 74bp 하락한 9.83%를 기록…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,200원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 163,383주, 69,428주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 866,272주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 913,749주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,780,021주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.23%, 외국인 55.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.45%를 보였으며 기관은 16.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.68%로 가장 높았고, 개인이 20.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,660원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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