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[투데이리포트]DGB금융지주, "사업 포트폴리오 다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "사업 포트폴리오 다변화와 경상 이익 체력 증대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융의 4Q18 (연결 지배지분) 순이익은 1,049억원(+242.5% YoY, +30.4% QoQ)로 시장컨센서스(블룸버그 956억원, 에프앤가이드 996억원)를 상회했고, 우리 예상 1,087억원과 유사한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "DGB금융의 그룹 기준 보통주자본비율은 9.83%(-0.38%p YoY, -0.74%p QoQ)로 잠정 집계되었는데, 증권사 연결 효과로 35bps, 연말 배당 및 기타 이유로 39bps가 전분기 대비 하락한것이다. 그러나, 여전히 지방은행지주 중 가장 높은 보통주자본비율 기록한 것으로 추정되며,2019년 하반기 내부등급법 승인 받는다면 약 100bps의 보통주자본비율 상승 효과가 있을것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규NPL증감액이 증가하며, 은행(그룹) NPL비율이 0.90%(0.95%)로 전분기 대비 각각12bps씩 상승했다. 경영진은, IFRS9 기준 stage 2 여신에 대한 건전성 재분류 및 선제적 충당 효과를 제거하면 은행 NPL은 0.77%로, 경상 기준으로는 건전성 지표가 안정적으로 관리되고 있다고 밝혔다. 그러나, 경기 둔화 국면에서 면밀히 모니터링 해야 할 포인트로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 15,500원까지 높아졌다가 2019년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,600 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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