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[투데이리포트]DGB금융지주, "마지막 퍼즐…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "마지막 퍼즐"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 4분기 지배주주순이익은 1,049억원(+242.6% YoY, +30.4% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 하이투자증권 인수 관련 1,613억원의 염가매수차익이 인식되었다는 점에서 표면 실적 자체가 주는 의미는 크지 않다. 그러나 회계적이익을 토대로 선제적 충당금 적립"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "견조한 실적이 유지되고 있음에도 주가는 맥없이 주저 앉았다. 지난 3분기 이후 자동차 업종(전체 여신의 5.1%)에 대한 시장의 우려가 점증했으며, 지배구조 관련 노이즈도 악재로 작용했기 때문이다. 타행대비 부진했던 중소기업대출 성장률 (+1.2% YTD)도 이와 무관하지 않다"라고 밝혔다. 한편 " 하이투자증권 편입에 따른 위험가중자산 증가, 배당(주당 배당금 360원, 배당성향 15.9%(염가매수차익 제외시 27.4%))지급 등의 영향이다. 그럼에도 여전히 지방은행 중 가장 높은 자본비율을 보유하고 있고, 향후 내부등급법 승인에 따른 추가 상승도 기대 가능하다. 점진적인 배당성향 확대 기대감은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 14,000원까지 높아졌다가 2018년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,600 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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