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[투데이리포트]DGB금융지주, "염가매수차익 활용 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "염가매수차익 활용 이익 기반 개선 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사는 4Q 중 1,613억원의 하이투자증권 인수 관련 염가매수차익이 발생함에 따라 이를자산건전성 개선 작업 (추가충당금 420억원) 및 인력구조 개선 (명예퇴직급여 지급 546억원) 등에 상당 부분 활용. 한편, CET-1 비율이 하이투자증권 인수 및 배당지급으로 인해전분기대비 74bp 하락한 9.83%를 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 19년 PBR 0.33배로 올해 예상 ROE 7.8%감안 시, Valuation은 절대 저평가 구간에서거래 중. 다만, 동사의 valuation re-rating을 위해서는 1) 자산성장 회복과 하이투자증권이익 연결 등을 통한 안정적 이익 증가와 더불어, 2) Credit cost 하향안정화 확인, 3) CET-1자본비율의 추가적인 제고가 최대 관건이 될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 15,500원까지 높아졌다가 2018년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,844 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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