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[투데이리포트]DGB금융지주, "실적 안정성 제고…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "실적 안정성 제고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 4Q18 연결기준 지배주주순이익은 1,049억원 (+242.8% YoY)으로 시장컨센서스를 5.3% 상회했다. 하이투자증권 인수 관련 염가매수차익 (1,613억원), 명예퇴직(546억원) 등 특이요인을 감안한 경상적 순이익은 300억원 수준으로 전년동기와 유사한 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "DGB금융지주 4Q18 실적의 중요한 특징은 염가매수차익을 활용한 판매관리비의 선제적 집행과순이자마진의 안정인 것으로 판단한다. 지방은행의 경우 영업의 특성상 대규모 명예퇴직이 적은편이다. 대구은행은 4Q18 전년대비 318억원 증가한 546억원의 명예퇴직 비용을 집행함으로써 향후 안정적인 판매관리비 관리가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 들어 분기별 순이자마진의 변동성이 크게 감소한 것으로 나타나고 있다. 이에 따라, 일회성 특이요인에 의한 순이익 변화는 있지만 핵심영업이익 및 충전영업이익이 점진적인 증가추세를 이어가고 있는 점은 긍정적인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 14,500원까지 높아졌다가 2018년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,175 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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