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[투데이리포트]DGB금융지주, "선제적 비용 집행…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "선제적 비용 집행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기 지배순이익은 1,049억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 대체로 부합했다.이번 분기의 특징적인 점은 하이투자증권 인수로 인한 염가매수차익이 1,613억원발생했다는 점이다. 이에 따라 충당금, 희망퇴직 비용, 물건비 등에서 선제적으로 비용을 집행해 일회성이익을 활용하려는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "은행 원화대출금은 전분기대비 1.1% 증가했다. 가계대출이 전분기대비 3.3% 늘었기 때문인데 3분기에 가계대출이 감소했던 것이 4분기에는 기저효과로 작용했다. NIM은 2.24%로 전분기대비 1bp 하락했다. 조달비용이 상승했기 때문인데, 19년 1분기에는 대출금리 리프라이싱 효과로 3분기 연속 이어진 NIM 하락세는 멈출 것이다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로 18년 은행 원화대출금은 2.8% 증가했는데 시중은행 대비 다소 느리다. 지방 대출수요가 상대적으로 적기 때문인데 이를 보완하기 위한, 수익성과 건전성 위주 경영이 필요한 시점이다. 다행히 19년 1분기 NIM이 1bp 상승할 전망이고 건전성도 이번의 대규모 선제적 충당금 적립으로 상반기에 일정부분 여유는 확보한 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 16,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,343 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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