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[투데이리포트]DGB금융지주, "2019년, 경상적…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2019년, 경상적 이익 창출력 증대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "실적 특이 요인으로 1) 10월 30일 하이투자증권 85.32% 지분 인수에 따른 염가매수차익 약1,600억원, 2) 희망퇴직 비용 약 550억원, 3) IFRS9 기준 stage 2 여신에 대한 추가 충당금약 200억원 등이 있었던 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하이투자증권은 3Q18에 누적 연결기준 지배지분순이익 425억원, 별도기준 순이익 436억원을 기록했다. 하이투자증권 신용등급 상승에 따른 자금 조달비용 하락, PF사업 관련 신용보강에 따른 수수료수익 상승, 은행의 고객접점과 점포를 활용한 시너지가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 관점에서, 사업 포트폴리오 다변화, 이익 성장 목적의 하이투자증권 인수를 긍정적으로 평가하며, 저평가 및 배당 매력 높은 DGB금융에 대한 투자의견 매수 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 15,500원까지 높아졌다가 2018년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,200 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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