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[투데이리포트]DGB금융지주, " 부채 구조조정 영…" BUY(INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 23일 DGB금융지주(139130)에 대해 " 부채 구조조정 영향이 적은 금융지주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE) '의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "임대사업자대출, 가계 대출 비중이 적어 부채 구조조정 과정에서 가장 영향을 적게 받을 것으로 예상. 충성도 높은 고객 비중 높아 원화 유동성 risk, 외화 유동성 risk 확대의 영향이 상대적으로 적음. 성장보다는 마진 및 건전성 관리에 주력해 와 경기 침체 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2019년 PBR과 PER은 각각 0.33배, 9.3배로 상대적으로 양호한 수익성 유지에도 불구하고 장기간 주가 수익률 부진으로 밸류에이션 매력도가 높음. 지주회장이 대구은행장을 겸임하기로 결정, 지배구조에 대한 우려가 어느 정도 희석될 것으로 예상. 상장 은행 중 가장 적극적으로 기업 구조조정을 추진, 구조조정에 다른 불확실성 해소로 주가 차별화 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,208 | 16,800 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE) '의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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