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[투데이리포트]DGB금융지주, "더욱 뚜렷해진 실적…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 "더욱 뚜렷해진 실적, 배당, 가치주로의 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기에 계상될 하이투자증권 염가매수차액 1,520억원은 상당분 선제적인 대손충당금과 희망퇴직으로 활용될 전망. 이는 비용을 선집행하여 내년 이후 증익 기조를 더욱 공고히 할 것으로 기대. 4분기 중 특이/계절적 요인을 제외한 경상적인 이익은 800억원대로 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "대구/경북지역 경제는 부동산경기, 수출동향을 중심으로 불 때 안정적인 것으로 판단. 자동차금속산업에 대한 대출 비중이 높다는 우려가 있었으나 문제가 될 수 있는 1, 2차 자동차부품 협력업체의 비중은 총여신의 3.8% 수준으로 타행대비 큰 차이가 없다고 봄"라고 밝혔다. 한편 "하이투자증권, 하이자산운용, 하이투자선물(구 현대선물)의 자회사 편입이 완료된 상태. 11월 이후 연결 실적에 포함되고 있으며 11~12월 간 100억원대의 연결이익 기여 추정. 향후 대구은행의 지점망을 활용한 revenue synergy 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,836 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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