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[투데이리포트]DGB금융지주, "보수적 충당금 적립…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "보수적 충당금 적립으로 앞으로의 이익가시성 더욱 높아질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융이 하이투자를 자회사로 편입함에 따라 4분기부터 하이투자가 그룹 연결 재무제표에 반영되는 점을 감안해 2018년과 2019년 이익추정치를 변경. DGB금융은 하이투자 지분 85.32%를 4,720억원에 인수했는데 장부가치보다 낮은 가격인 PBR 약 0.75배 수준에 인수했으므로 그 차이인 염가매수차익이 4분기에 영업외이익으로 약 1,520억원 발생할 예정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "최근 자동차업종 업황 부진에 따른 자동차부품사들의 부실 우려가 확산 중. 3분기말 현재 대구은행의 지역내 자동차부품사 여신은 약 1.4조원으로 총여신대비 3.8% 정도를 차지. 시장의 우려와 달리 익스포져가 그렇게 많은 편은 아님. 또한 지난 3년간 관련 여신이 거의 늘지 않아 총여신대비 비중은 4.1%에서 감소 추세인 상태"라고 밝혔다. 한편 "하이투자 자회사 편입에 따라 그룹 보통주자본비율이 약 35bp 내외 하락할 것으로 예상되지만 편입 후에도 10%를 상회해 2019년 가계부문 경기대응완충자본 도입에 따른 필요자본비율을 크게 상회할 전망. 2018년 추정 주당배당금은 380원으로 시가배당률은 4.4% 수준인데 경영진 변화 이후의 첫 배당이라는 점에서 배당정책이 주주친화적일 가능성도 상존"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,836 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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