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[투데이리포트]DGB금융지주, "선제적인 충당금 적…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "선제적인 충당금 적립과 일시적 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,800원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3분기 실적은 시장 컨센서스를 16.2% 하회. 이는 선제적 충당금 적립과 일시적 판관비 상승 때문. 하이투자증권 인수로 동사는 4분기에 염가매수 차익 1,500억원을 인식할 것으로 예상됨. 이에 따라 3분기에 선제적으로 충당금 120억원을 적립하였음. 1분기에 거액 충당금 50억원 환입 효과도 발생"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 염가매수차익이 반영되면 동사는 이를 통하여 1) 선제적 충당금 적립 및 2) 비용 절감 등 다양한 활용 안을 고민하고 있음. 이는 DGB금융지주의 새로운 펀더멘털 변화의 계기가 될 수 있음. 또한 하이투자증권 이익이 4분기부터 반영되면서 비이자이익 증가 기대감이 커질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,245 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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