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[투데이리포트]DGB금융지주, "하이투자증권 인수로…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 13일 DGB금융지주(139130)에 대해 "하이투자증권 인수로 새 성장엔진 장착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "금융위는 동사의 하이투자증권 지분 85.32%의 인수를 승인. 인수 금액은 4,700억원으로 2분기 자기자본기준 P/B 0.73배에 해당. 동사의 연간 연결이익과 ROE는 각각 약 360억원(하이투자증권 예상 연간이익 500억원 ？ 조달비용 ？ 비지배이익), 0.7%pt 상승 예상"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "그룹 CET1비율은 위험가중자산 증가로 전분기말(10.4%) 대비 35bps 가량 하락 예상. 그러나 내년 중 내부등급법 도입(100bps 상승 효과)이 예상돼 내년 말 비율은 11%대 가능. 3분기 이익은 컨센서스 1,001억원에 부합할 전망. 분기 NIM은 시중금리 하락으로 약보합이 예상되나 대출은 약 1.5% 성장하며 이자이익을 견인할 듯"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중소기업대출 비중이 커 금융당국의 가계부채 억제, 인터넷전문은행(리테일 뱅킹에 주력)과의 경쟁, 신용카드 수수료 인하 등 부정적인 이슈의 영향이 제한적. 동사 NIM은 상대적으로 금리에 민감해 내년 기준금리 인상 시 타행대비 눈에 띄는 개선가능. 이는 단기금리에 연동된 여신 비중이 타행대비 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,438 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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