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[투데이리포트]DGB금융지주, "하이투자증권 인수,…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 DGB금융지주(139130)에 대해 "하이투자증권 인수, 영업기반 확대 및 ROE 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "하이투자증권 자회사 편입승인. DGB금융은 하이투자증권 지분 85.3%를 인수. 2017년 공시된 인수가액은 4,500억원이었는데, 이후 하이투자증권 자본 증가로 약 2백억원 정도 증가할 것으로 보임. 이후 증권업황 개선으로 2018년 상반기까지 하이투자증권이 별도기준 347억원, 연결기준 328억원의 순이익을 기록함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "DGB금융에 대한 투자의견 매수, 목표주가 16,500원을 유지함. 2018년말 BPS 전망치 24,653원 대비 PBR 0.67 배에 해당. ROE 전망치 대비 PBR 0.43배는 매우 낮은 수준으로 Valuation 매력적. 장기간 주가가 상승할 만한 모멘텀이 상대적으로 약했는데, 최근 이익모멘텀도 점차 강화되고 있고, 증권사 인수 후 이익증가가 가시화되는 모멘텀을 기대해 볼 수 있음."라고 밝혔다. 한편 "대구은행은 국내지점 249개 중 232개가 대구/경북지역에 집중되어 있고, 하이투자증권의 지점은 서울/경기 10개, 부산/울산/경남 16개, 대구 1개로 수도권 및 경남지역에 집중되어 지리적 영업기반이 겹치지 않고, 상호 지리적인영업기반의 확대 효과도 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,438 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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