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[투데이리포트]DGB금융지주, "점차 증가하는 이익…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 DGB금융지주(139130)에 대해 "점차 증가하는 이익규모 + 증권사 인수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "상반기까지 그룹 연결순이익 1,982억원으로 YoY 9.3%의 증가를 보임. 특히2분기 순이익은 사상최고치에 해당. 대형 은행주 대비 낮았던 이익모멘텀이점차 높아지는 중. NIM 상승과 대손비용률의 하락이 주요 원인으로 안정적인 이익증가흐름이 보이고 있음. 대출증가율은 낮으나 높아진 수익성이 이를 만회하기에 충분하다고 판단"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하이투자증권 지분 85.3%를 4,500억원에 취득하기로 공시했었고, 금융당국의 승인을 남겨두고 있음. 2017년 11월 우선협상대상자로 선정된 후로 대주주 적격성 심사 등으로 최종결정이 지연됨. 9월에는 인수승인 가능성이 높아보임. 인수결정을 발표할 당시와 달리 증권업황이 개선되어 인수 후 수익성개선에 대한 기대감이 높아짐"라고 밝혔다. 한편 " 최근 이익모멘텀도 점차 강화되고 있고, 증권사 인수도 기대요인. 인수여부와 승인시점에 따른 인수시기의 불확실성이 있어 증권사 인수효과를 아직은 이익전망에 반영하지는 않았으나 향후 주가에 기대요인으로 작용할 여지는 충분하다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,438 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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