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[투데이리포트]DGB금융지주, "하이투자, 사상 최…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 21일 DGB금융지주(139130)에 대해 "하이투자, 사상 최대 순익 경신. 이제부터는 DGB금융의 몫"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "주요 언론에 따르면 금감원이 DGB금융의 하이투자증권 자회사 편입승인 안건에 대해 막바 지 심사를 이어가고 있으며 오는 9월 12일(수) 예정된 금융위 정례회의에서 편입승인 안건 이 검토될 예정이라고 보도 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "하이투자는 올해 상반기 연결기준 328억원, 개별기준 348억원의 순익을 시현해 사상 최대 실적을 경신. 아직 세부내용이 금융투자협회에 공시되지는 않았지만 1분기와 마찬가지로 2 분기에도 이자수익 등 브로커리지 관련 수익 외에 IB 관련 수익과 트레이딩 및 상품 손익이 큰폭 증가했을 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "2분기말 DGB금융의 이중레버리지비율은 106.1%이고, 보통주자본비율은 10.44% 수준. 하 이투자 인수를 가정해도 이중레버리지비율은 124.0%로 상승하는데 그치고(자회사인 하이 자산과 현대선물 재매각시 121.3%), 보통주자본비율은 상당 규모의 염가매수차익 발생에 따라 오히려 10.63%로 개선될 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,267 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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