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[투데이리포트]DGB금융지주, "기대치에 부합한 실…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "기대치에 부합한 실적. 대손비용 크게 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2Q18 DGB금융은 +17.6%YoY로 컨센서스(1,028억원)와 DB추정치(1,059억원)에 부합한 1,064억원의 지배주주순이익을 시현했다. 비이자이익은 유가증권부문의 기대치를 다소 밑돌았으나 160억원의 대손충당금이 환입되는 등 전반적으로 대손비용이 감소해 시장 기대에 부합했다. 1Q18 4bp 상승했던 NIM은 이번에는 2.26%로 2bp 하락했는데, 회사측에서는 우량기업 위주의 여신성장 때문이라고 설명했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지난 2개 분기 동안 NIM이 9bp 개선되었던 것을 감안하면, 당장은 대손비용의 감소를 통해 양호한 이익 실현이 기대된다. 다만 대구은행 원화대출금 증가율이 +0.6%YTD에 그치고 있으며 중소기업여신은 소폭 감소할 정도로 여신성장세가 기대에 미치지 못하고 있다는 점이 부담이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,900원까지 높아졌다가 2017년11월 12,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,109 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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