thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.49% - 증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.3%, 외국인 59.22% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 매물대 저항은 10,550원 근방에 존재

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.42% 오른 9,670원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오리온홀딩스	1위	1.6%	5위	-11.5%	5위	-7.1
DGB금융지주	2위	1.5%	3위	-1.6%	3위	-1.0
코리안리	3위	1.3%	2위	0.0%	2위	0.1
메리츠금융지주	4위	1.1%	4위	-5.3%	4위	-4.7
한국타이어월드와이드	5위	1.0%	1위	7.8%	1위	7.7
코스피	-	0.4%	-	1.3%	-	3.2
금융업	-	0.7%	-	2.1%	-	3.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.49% 상승중이다.

한국타이어월드와이드	18,750원 ▲250(+1.35%)	코리안리	11,000원 ▼50(-0.45%)
메리츠금융지주	12,600원 ▲100(+0.80%)	오리온홀딩스	23,150원 ▲500(+2.21%)

증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 14,200원이다. 현재 주가는 9,670원으로 4,530원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 아쉬운 이자이익을 건전성이 만회, 2분기 지배순이익은 1,064억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 5% 상회했다. 유가증권 운용 부진으로 비이자이익이 예상보다 182억원 적게 나왔고, 특별상여금등으로 판관비가 112억원 더 나왔음에도 불구하고, 각종 충당금 환입으로 충당금전입액이 314억원 적게 나온 덕분이다. 일회성을 제외한 2분기 경상 순이익은 965억원으로 전반적으로 무난한 실적이었다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 2Q18 대출 성장률 부진했으나 예상 상회한 순이익, DGB금융의 2Q18 (지배지분) 순이익은 1,064억원(+17.6% YoY, +16.0% QoQ)으로, 당사 예상 1,039억원, 시장 컨센서스 대비2.4~4.9% 상회하는 실적이었다. 일회성 요인으로는, 충당금 환입 160억원(4Q17에 선제적으로 충당금 비용 인식했던 1개 사업장의 신용등급 개선에 따라 80억원 환입, STX엔진 채권단 자율협약 종료에 따라 40억원 환입, 부실채권 매각 과정에서 40억원 환입)과, 은행 창립50주년 기념 특별상여금지급 85억원이 있었다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 816,836주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,468,875주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,285,711주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.3%, 외국인 59.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.47%를 보였으며 기관은 18.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 10,550원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)DGB금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
(주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월31일 :7월24일 :