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[투데이리포트]DGB금융지주, "성장성 회복 여부가…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "성장성 회복 여부가 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 2분기 지배주주순이익은 1,064억원(+17.6% YoY, +16.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.1%, 4.3% 상회했다. 마진(-2bp)과 성장(Flat QoQ)은 동반 부진했으나 대손비용이 큰 폭으로 하락하며 실적 개선을 견인했다. 주요 일회성 요인은 1) STX엔진 등 충당금 환입 160억원, 2) 특별 상여금 85억원 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "지방은행들의 공통적인 사항이긴 하나 자산 성장률이 급격히 둔화되고 있다. 부진한 지역 경기와 시중은행의 중기대출 시장 진출이 부담으로 작용한 탓이다. 실제DGB금융지주의 원화 대출 성장률도 부실채권 처리, PF여신 만기 도래, 중기대출경쟁 심화 등의 영향으로 연초대비 +0.6%에 그치고 있다. 7월 금통위 소수의견 등장으로 정책금리 인상 기대감이 높아져 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,000원까지 높아졌다가 2017년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,073 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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