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[투데이리포트]DGB금융지주, "성장성 회복 통한 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "성장성 회복 통한 이자이익 증가가 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "대손충당금 환입 등으로 인해 누적기준 Credit cost가 전분기대비 17bp 개선된 0.32%를 기록한 점은 긍정적. 다만, 1) 낮은 대출성장률과, 2) NIM의 전분기대비 2bp 하락으로 인해 그룹 이자이익이 전분기대비 1.6%증가에 그친 부분은 부담 요인. 즉, 향후 이자이익 증가를통한 경상이익 개선이 관건이 될 것으로 전망. 한편, CET-1 비율은 전분기대비 19bp 개선된 10.44%를 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 18년 PBR 0.39배로 올해 예상 ROE 8.8%감안 시, Valuation 매력도는 충분한 것으로 판단. 다만, 동사의 valuation rerating을 위해서는 1) 이자이익 중심의 경상적 수익성 회복과 더불어, 2) Credit cost 하향안정화 확인, 3) CET-1 자본비율의 추가적인 제고가 최대 관건이 될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 15,500원까지 높아졌다가 2017년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,889 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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