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[투데이리포트]DGB금융지주, "대손율 안정적으로 …" 매수-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "대손율 안정적으로 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "1분기에 매각이 없었던 것을 고려하면 2분기 부실채권 매각은 통상 분기보다 다소 많은 700억원 내외로 보여지며 이에 따라 관련 대출채권매각익과 충당금 환입이 100억원 내외로 나올 것이다. 전반적으로 대출성장은 쉽지 않으나 향후 금리인상 수혜는 기대 할 수 있고 대손율이 안정적으로 유지되는 점을 고려해 목표주가 16,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 1,014억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 2분기 NIM은 전분기대비 1bp 하락할 전망이다. 예금금리 리프라이싱뿐만 아니라 4월말에 가서야 중복됐던 외화채권이 상환되면서 2월부터 4월까지는 NIM이 다소 하락했기 때문이다. 2분기 원화대출금은 전분기대비 0.8% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,715 | 16,800 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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