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[투데이리포트]DGB금융지주, "핵심 이익 지표의 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 DGB금융지주(139130)에 대해 "핵심 이익 지표의 뚜렷한 개선을 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "외화사채 상환에 앞서 미리 조달함으로써 조달 비용률이 상승한 효과가 2Q18까지 영향을 미치며 NIM이 전분기 대비 1bp 하락한 것으로 추정된다. 원화대출금 성장률은 전분기말 대비 0.6%(전년말 대비 1.2%)에 그친 것으로 추정된다. 핵심이익 지표가 기존 예상보다 좋지 않은 흐름이어서 예의 주시할 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "DGB금융의 2Q18 순이익은 1,039억원(+14.8% YoY, +13.2% QoQ)으로 에프앤가이드 컨센서스 1,028억원, 블룸버그 컨센서스 1,043억원과 유사한 수준인 것으로 추정된다. 대규모 일회성 요인은 발생하지 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 수익성 대비 저평가 상태로 판단된다. 그러나, 핵심 이익 지표인 NIM과 대출 성장률의 뚜렷한 개선을 보여야 본격적인 저평가 해소가 가능할 것이라고 전망한다. 하반기 실적부터는 지표 개선과 함께 주가 상승을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,715 | 16,800 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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