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[투데이리포트]DGB금융지주, "건전성 개선에 따른…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "건전성 개선에 따른 경상적 대손충당금전입 감소 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2Q18에 이어 3Q18에도 1,000억원을 상회하는 견조한 실적을 예상하여 2018년 지배주주순이익 +17.0%yoy인 3,537억원 예상. 지난 5월 CEO 선임 이후 전일(7/4일) 지주 및 은행 임원 17명 중 6명만을 재신임하면서 인적쇄신 단행"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 지배주주순이익 +10.3%qoq(+11.9%yoy)인 1,012억원 예상. 이자이익 증가 지속과 비이자이익 적자 폭 축소, 특히 대손충당금전입 감소에 기인. 2Q18 이자이익 +0.7%qoq(+7.2%yoy)인 3,449억원 예상. 전분기 기고효과로 NIM - 2bpqoq 하락에도 불구하고, 원화대출성장 +0.8%qoq 및 영업일수 1일 확대 등에 기인"라고 밝혔다. 한편 "경상적 순이익 증가, CEO 리스크 해소 및 M&A 기대감, 낮은 Valuation, 높은 배당수익률 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 13,000원 유지함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,869 | 16,800 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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