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[투데이리포트]DGB금융지주, "이익모멘텀 확보와 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "이익모멘텀 확보와 증권사 인수 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "인수여부와 승인시점에 따른 인수시기의 불확실성이 있어 증권사 인수효과를 아직은 이익전망에 반영하지는 않았으나 향후 주가에 기대요인으로 작용할 여지는 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "경상적인 ROE 전망치가 8.0%를 상회하는 점을 감안하면 현재 PBR 0.52배는 낮은 수준으로 Valuation 매력적. 실적모멘텀 외 최근 증권사 인수도 기대요인. 대주주 적격성 심사와 승인이 아직 진행되지 않은 상태이나 인수가 무산될 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q NIM은 2.24%로 QoQ 5bp 상승했다. 2018년 상반기에도 상승세 이어질 전망으로 2018년 연결순이익 전망치를 7.9% 상향조정한다. 2018년 연결순이익은 2017년 대비 14.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,840 | 16,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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