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[투데이리포트]DGB금융지주, "NIM 개선이 돋보…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM 개선이 돋보인 4Q17"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기 순이익은 306억원으로 컨센서스 418억원을 하회하였으나 주요 특이요인을 제외한 경상적 이익은 약 750억원으로 호실적을 달성했는데, 이는 이자이익과 비이자이익이 고르게 성장하여 순영업수익이 양호(+5.1% YoY)하였기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "NIM은 전분기대비 5bps 상승. 이는 연말 단기금리 상승이 주효한 것으로 판단된다. 동사 경영진은 올해에도 우호적인 금리환경이 지속되어 연간 NIM이 4bps 이상 증가할 것으로 기대. 1월에도 단기금리 상승이 이어지고 있어 1분기 NIM도 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당에 대한 내용은 오는 8일 이사회 결의 이후 확정될 예정. 안정적인 자본비율과 향상된 이익력을 바탕으로 배당성향의 상향을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,600원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,673 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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