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[투데이리포트]DGB금융지주, "단기 은행채 금리 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "단기 은행채 금리 상승 및 KRX300 지수 편입"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "최근 주가가 가파르게 상승하고 있다. 단기 은행채 금리 상승에 따른 NIM 개선 기대 확산과 KRX300지수 편입 확정에 따른 우호적인 수급 환경 등의 영향이다. 실제 4분기 NIM은 전분기대비 5bp 상승하며 시장 기대치를 상회했으며, KRX300지수 관련 추가 Passive 자금 유입도 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 타행(평균 4~5%)들과 달리 다소 공격적인 FY18 자산 성장(Target growth 7~8%) 전략을 제시했다. 최근 대구 국가산업단지 개발 등에 따른 우량 차주(ex. 현대로보틱스 이전, 롯데케미칼 공장 준공 등) 유입으로 여신 성장 기반이 확대될 개연성이 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "은행주내 높은 금리민감도 보유로 추가 NIM 개선이 확실시 되는 만큼 목표한 자산 성장률 달성시 업종 내 최고 수준의 Top line growth를 기대해 볼 수 있으며, 지난 3년간의 부진한 실적 흐름 탈피도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 11,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,564 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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