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[투데이리포트]DGB금융지주, "1Q18까지 양호한…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "1Q18까지 양호한 NIM 흐름 유지 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "대구은행은 은행채 3개월 금리에 연동되는 대출이 많아 기준금리 상승의 여파가 12월~1월 크게 반영될 것으로 예상한다. 또한 저원가성 수신 비중이 높아 금리 상승기에 상대적으로 강점을 가질 수 있는데, 이를 고려하면 1Q18 NIM도 상당폭 상승할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "만약에 동사가 계획하고 있는 높은 여신성장과 더불어 안정적인 이익 증가 및 자본적정성 제고가 가능하다면 시중은행 대비 디스카운트 폭을 재차 줄일 수 있겠으나 현재로서는 지켜볼 필요가 있다고 판단한다. 고성장과 M&A, 그리고 안정적 배당 증가가 함께한 사례를 찾기는 쉽지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "보통주자본비율은 10.21%로 2016년말 대비 1bp 상승하는데 그쳤는데, 2018년 은행기준 7~8%, 그룹기준 9~10%의 자산성장을 목표로 하고 있다는 점을 생각하면 동사가 계획하고 있는 자본적정성 개선이 결코 쉽지는 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,300원까지 내려갔다가 2017년5월 14,900원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,800원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,279 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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