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[투데이리포트]DGB금융지주, "주주환원 확대 여부…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "주주환원 확대 여부가 주가에 주요 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "지난 1월 발표된 예대율 규제 변경과 경기 대응 완충 자본안은 지방은행들에게 상당히 유리한 조치이다. 특히 동사의 자본 적정성은 타 지방은행을 압도한다. 따라서 앞으로 배당 확대 등의 적극적인 주주환원이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 하회했다. 이유는 명예퇴직을 예년 대비 2배 이상 늘렸으며 그 외 이익 공유 개념의 성과급 70억원과 보너스 160억원 등 계절적 비용이 예상보다 크게 발생했기 때문이다. 일시적 재무악화 기업 1건에 대해서 101억원의 충당금 전입도 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "판관비 증가도 9~10%로 제시했는데 최근 확대한 명퇴 등 비용 효율화가 조금씩 진행된다고 판단된다. 제시된 가이던스를 바탕으로 2018년 지배주주 순이익 3,470억원을 전망하나 금리 및 경기 여건에 따라 이를 상회할 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,100 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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