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[투데이리포트]DGB금융지주, "4분기 실적 기대치…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기 실적 기대치 하회했으나 NIM과 대손비용 등 내용면에서는 매우 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기에도 원화대출금이 1.4%나 증가했고(2017년 연간으로는 6.5%), NIM은 2.24%로 전분기대비 5bp나 상승했는데, 이는 기준금리 인상에 따른 은행채 3개월물 금리 상승 덕분이기도 하지만 우리가 그동안 계속 주장해왔던 저금리 집단대출의 만기도래 효과가 시작되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "우리가 판단하는 디스카운트 해소 요인은 4분기의 높은 NIM 개선 폭이 추세적으로 이어지면서 2018년에 은행 중 NIM 개선 폭이 가장 클 것이라는 점, 신규 구성되는 KRX 300 지수 편입에 따른 수급적 수혜 기대(중형주로서 현재 KOSPI 200에 미편입되어 있음), 하이투자증권 인수 예상에 따른 비은행 이익다각화 및 ROE 추가 개선 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "NIM 개선과 충당금 안정화로 2018년 추정 순익은 3,440억원으로 2017년대비 14% 증가할 전망. 하이투자 인수 효과 감안시 실제 순익은 3,700억원 이상이 예상되는데다 하이투자 인수시 발생하는 염가매수차익까지 고려할 경우 5,000억원 이상 시현도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,108 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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