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[투데이리포트]DGB금융지주, "증권 인수효과를 상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "증권 인수효과를 상쇄한 금리상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "1분기 NIM은 전분기대비 4bp 개선될 것으로 전망하며 올해 추가적으로 있을 기준금리 인상을 고려 시, 가이던스로 제시된 NIM 4bp 개선은 충분히 보수적이다. 증권 염가매수차익과 신종자본증권 이자를 제외한 18년 그룹 ROE는 8.4%, PBR은 0.54배다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순이익은 306억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 28%, 24% 하회했다. 순이익이 추정치를 121억원 하회한 것은 성과급 지급이 증가하면서 판관비가 당초 추정보다 133억원 증가한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "순이자이익은 전분기대비 4.1% 감소했는데, DGB생명 연결회계 조정을 제외하면 NIM 상승에 힘입어 1.7% 증가했다. 4분기 대손율은 0.41%였다. 18년 대손율은 금리인상과 회계원칙 변경을 고려해 0.50%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,954 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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