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[투데이리포트]DGB금융지주, "2017년은 배당정…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2017년은 배당정책 제고의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "올해 추정 주당배당금은 380원으로 배당성향이 20% 이상으로 확대될 것으로 기대된다. 그 동안의 주가 하락 배경이 배당정책에 대한 실망감도 있었다는 점을 감안하면 배당성향 확대시 주주가치 제고가 기대된다. 예상 배당수익률은 3.6%로 기업은행과 더불어 은행업종내 대표적인 고배당주"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현재는 KB금융·신한지주 등 선도 시중은행들과의 Valuation gap이 최대 폭으로 확대된 상태. 한때 77%를 상회했던 외국인 보유 지분율이 현재는 60%에 불과한데다 대주주였던 에버딘과 사우디국부펀드의 현 지분율은 1%를 하회하고 있는 것으로 추정. 따라서 외국인 보유 악성 매물은 거의 해소된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년까지 10%를 상회하던 원화대출 성장률은 2016년에 4.6%를 기록했고, 올해는 6.5% 예상. 2018년에는 7~8%대로 대체로 5%를 계획하고 있는 시중은행보다 성장률이 높을 전망. SOHO 제외 순수 중소기업대출 부문에서의 높은 여신 비중과 경쟁력으로 정부 정책 변화에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,325 | 15,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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