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[투데이리포트]DGB금융지주, "마진 급락의 원죄(…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "마진 급락의 원죄(原罪). 그 굴레에서 벗어난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "대출자산 대부분이 은행채 금리에 연동되어 있는 구조로 인해 최근의 시중금리 상승이 NIM에 우호적일 것으로 예상되며, 과거 대규모로 취급한 저금리 집단(중도금)대출 만기 도래로 인해 NIM 개선 추세가 본격적으로 시작될 것으로 기대된다. 펀더멘털 환경은 긍정적으로 변화될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2013~2015년 분양 물량 및 대출집행 물량의 본격적인 입주로 인해 올해부터 중도금대출이 잔금대출로 전환되기 시작. 은행측은 만기 도래시 적정 스프레드로 roll-over 하거나 저금리 대출포트폴리오를 축소하는 계기로 삼을 예정. 따라서 자연스럽게 가계대출 마진이 개선될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 관련 불확실성은 분명 우려 사항이지만 궁극적으로 이는 일시적인 요인. 펀더멘털 개선 추세가 확인될 경우 결국 주가는 반응할 것으로 예상된다. 중장기 관점에서 지금은 DGB금융을 싸게 매수할 수 있는 좋은 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,591 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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