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[투데이리포트]DGB금융지주, "더딘 이익 개선. …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "더딘 이익 개선. 다만, 과도한 저평가 구간"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "일회성 요인을 제외한 당기순이익은 1,000억원 수준으로 추산된다. 이자이익의 전분기대비 3.4% 증가, Credit cost 하향안정화를 통한 경상이익 개선과 CET-1 비율이 전분기대비 6bp 개선된 10.39%를 기록한 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "경상이익 개선에도 불구, 1Q에 이어 2Q에도 연이은 부정적 일회성 요인으로 인해 실제 이익은 경상적인 수준을 하회했다. 다만, 최근 동사의 Valuation 매력도 제고를 감안할 때, Valuation gap 메우기는 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "저평가 국면의 본격적인 해소를 위해서는 이자이익 중심의 경상적 수익성 회복과 더불어, Credit cost 하향안정화 확인, 비은행 부문의 이익기여도 개선을 통한 이익안정성 제고가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,521 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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