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[투데이리포트]DGB금융지주, "은행주 내 금리 민…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "은행주 내 금리 민감주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "은행주 내에서도 금리 민감도가 가장 높다. 타행대비 단기(3~6개월) 은행채 연동 대출 비중이 높기 때문이다. 당사는 하반기 이후 완만한 금리 상승 가능성에 무게를 두고 있다. 비록 어닝 개선 폭이 돋보이진 않으나, 하반기 이후 마진 개선 속도는 상장은행 중 가장 빠를 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 지배주주 순이익은 905억원(+10.8% YoY, -0.4% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 기대치를 소폭 하회했다. 2분기 NIM이 전분기대비 1bp 하락하였으나, 보수적인 유가증권 운용으로 인한 일회성 손실 2bp의 영향으로 이를 제외시 개선 추세를 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지방은행 중 유일하게 높은 자본비율을 바탕으로 한 적극적인 주주환원정책을 시행할 수 있다는 점에 주목한다. ‘17년 예상 지배주주 순이익을 3,248억원(+12.9% YoY)으로 전망하며, 20%의 배당성향(DPS 380원)을 가정시 연말 배당 수익률은 3.2%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 14,521 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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