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[투데이리포트]DGB금융지주, "자기자본이익률 및 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "자기자본이익률 및 배당수익률 감안 시 현 주가는 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "당사는 2H17 완만한 시장금리 상승을 전망하고 있어 대구은행의 순이자마진도 개선 가능성이 높은 것으로 판단한다. 또한 높은 보통주자본비율 (2017년 6월 말 기준 10.39%, 잠정치)을 바탕으로 배당성향 상승 가능성도 높은 것으로 판단한다. 현 주가는 12개월 forward PBR 0.49배로 2017년 예상 ROE 8.5%, 예상배당수익률 3.2%를 감안 시 저평가로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사 2Q17 실적의 중요한 특징은 대구은행의 순이자마진이 전분기 대비 1bp 하락했다는 점이다. 대구은행의 순이자마진은 2015년 이후 업종 내 가장 큰 폭으로 하락하면서 수익성 및 주가부진의 주된 원인으로 작용했으나 4Q16, 1Q17에 각각 3bp, 6bp 개선되며 주가 상승을 견인한 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "순이자마진이 시장금리 변동에 민감한 흐름을 보이는 가운데, 2분기 시장금리 정체가 순이자마진 하락의 주된 원인으로 판단한다. 대구은행의 순이자마진은 향후 시중금리 상승 시 상대적으로 빠른 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 14,521 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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