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[투데이리포트]DGB금융지주, "가격 조정 심화 해…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 DGB금융지주(139130)에 대해 "가격 조정 심화 해소 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사는 타 지방금융지주 대비 높은 자본 비율 (CET1 10.31%)로 배당 성향 확대가 가능하며, 변동 금리부 대출 비중이 86%로 시장금리 상승에 타행 대비 유리한 구조, 여기에 자동차 부품 및 핸드셋 위주의 산업 포진으로 지역 내 산업 안정성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q에 시중은행들의 유가증권 매각이 예상되는 가운데 동사도 유휴 자산을 보유하고 있어 이익 버퍼로 활용 가능하다. 따라서 3Q17F 지배주주 순이익은 1,000억원을 일시적으로 돌파할 전망이다. 1분기 선제적 명목으로 적립된 86억원의 충당금 중 일부가 연내 환입될 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17F 지배주주 순이익은 915억원(+12.1% YoY)으로 컨센서스 920억원에 부합할 전망이다. 2Q 순이자마진 증가 폭은 전분기 대비 1bp로 시중은행 대비 부진해 보인다. 전일 한은의 통화정책 태도 변화 움직임과 미 연준의 금리 인상 가능성을 감안하면 동사의 하반기 순이자마진 흐름이 더 유리하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,450 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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