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[투데이리포트]DGB금융지주, "양호한 순이자마진 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "양호한 순이자마진 개선 추세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2016년에도 기준금리 인하 후 순이자마진이 큰 폭으로 하락한 바 있으나, 4Q16에 시장금리가 상승하면서 상대적으로 큰 폭의 순이자마진 상승 (+3bp QoQ)을 기록. 대구은행의 순이자마진은 2015년 이후 기준금리 및 시중금리 하락에 상대적으로 민감한 흐름을 보이고 있어 향후 시중금리 상승 시 상대적으로 빠른 순이자마진 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "예상보다 낮았던 배당성향 및 상대적으로 높았던 순이자마진 하락이 주가 상승의 걸림돌이었으나, 향후 순이자마진 반등 및 높은 보통주자본비율 (2017년 3월 말 기준 10.31%, 잠정치)을 바탕으로 배당성향 상승 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,133 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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