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[투데이리포트]DGB금융지주, "NIM과 대출성장을…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM과 대출성장을 겸비한 모범적 1Q17F"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "1분기 실적은 동사의 2017년 guidance를 넘어서는 수준. 대출의 73%가 은행채 금리에 연동되어 시중금리 상승시 NIM 개선폭이 상대적으로 크다. 지난해 11월 급상승한 시중금리의 영향이 시차를 두고 1분기에 영향을 준 것으로 판단. 향후 중기적으로 완만환 금리상승이 예상되어 동사의 NIM 전망은 밝은 편"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4Q16(+3bps QoQ)에 이어 1분기에도 마진이 확대되어 2017F 연간 NIM은 전년대비 5bps 상승한 2.2%에 이를 전망. 대출도 7% YoY 신장하면서 순이자이익 증가(+8.6% YoY)가 올해 증익을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년말 그룹CET1비율은 10.2%로 중소형은행 중 최고 수준. 충실한 자본비율을 바탕으로 지속적인 배당성향 제고 기대. DGB생명과 DGB캐피탈의 올해 이익은 각각 168억원, 205억원(+12.8%, +45.4% YoY)으로 증가하면서 Group이익에의 기여도를 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,650 | 16,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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