종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]DGB금융지주, "실적 안정속에 배당…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "실적 안정속에 배당 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,400원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "ROE 8.0% 내외를 감안하면 17년 PBR 0.48배는 싸다. 안정적인 실적을 바탕으로 배당수익률 등을 감안하면 충분히 추가 상승 매력은 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 순이익은 901억원으로 전망한다. 전년 동분기 1,014억원에 비해 감소한 것은 일회성 이익이 전년에는 235억원이나 발생하면서 이익이 예상보다 많았기 때문이다. 특히, 대구지역 주택가격이 조정을 받고 있지만 다른 부분에서 우려는 크게 부각되지 않고 있어 경상적인 실적은 안정적인 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 실적이 올라올 것으로 예상된다. 금년에도 생명의 공정가치 상각이익이 150억원 정도 있을 전망이다. 무엇보다도 NIM이 오르고 있어 대출증가율이 둔화되어도 이자이익이 늘어날 수 있는 점이 실적을 키울 수 있을 것이다. 더불어 대손율은 크게 변동이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 13,800원까지 높아졌다가 2016년7월 11,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 16,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록