종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]DGB금융지주, "시장금리 상승에 따…" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "시장금리 상승에 따른 NIM과 주가 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "은행채 금리 등 시장금리가 상승할 때에는 반대로 대구은행의 NIM 상승폭이 가장 클 것으로 예상한다. 최근 은행채 금리 동향을 감안할 때 1Q17 NIM은 4Q16 대비 3bps 상승한 2.18%로 예상되며, 이후에 2.18%가 유지될 전망이다. 연간 NIM 기준으로 2011년부터 2016년까지 하락세만 지속했는데, 2017년에는 드디어 전년대비 3bps 상승할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기존 예상보다 좋을 것으로 전망되는 1Q17 NIM 등을 반영해, 당사의 DGB금융의 2017년, 2018년 순이익 전망치를 각각 1.6%, 0.5% 상향 조정했다. 2017년 ROE는 8.6%로 2016년 ROE 8.0% 대비 0.6%p 상승하고, 2018년 ROE는 8.7%로 2017년 대비 0.1%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년내 그룹 내부등급법을 승인 받을 계획인데, 적용시 30-40bps의보통주자본비율 상승 효과가 예상된다. 자본적정성이 충분히 양호한 것으로 판단되는 DGB금융이 2017년, 2018년 배당 성향을 각각 19.1%(+1.5%p YoY), 20.5%(+1.4%p YoY)로 높여갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 15,100원까지 높아졌다가 2017년2월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 14,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록