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[투데이리포트]DGB금융지주, "시중은행에 이어서 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 DGB금융지주(139130)에 대해 "시중은행에 이어서 주목할 은행은 DGB금융지주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사 주가는 시중은행대비 상대적으로 약한 이익모멘텀과 Valuation 부담(2015년초 유상증자 이후 부각)으로 2015~2016년 2년 동안 부진(2016년 주가수익률: DGB금융지주 -2.8%, KRX 은행업지수 +20.3%)했다. 현재 동사의 주가는, 시중은행의 주가 정상화, NIM 개선에 따른 이익 증가, 실적의 안정성을 바탕으로 Valuation 매력이 부각될 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 NIM 개선 속도는 대출/조달 구조 상 은행 중 가장 빠를 것으로 전망한다. 운용 측면에서 보면, 대구은행의 대출 포트폴리오는 SME 64.7%, 대기업 및 공공 8.1%, 가계 27.2%이다. 기업여신 중 92%가 변동금리 대출(지표금리가 시장금리)이기 때문에, 시중금리 상승 국면에서 대출금리 상승이 동반할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3,235억원과 8.4%이다. 이는 은행권에서 가장 높은 수준(당사 유니버스 평균 7.5%)이며 신한지주(2017년 예상ROE 8.7%)와 비슷한 수준으로 예상된다. 향후 NIM 개선에 따른 이익 개선 속도는 더욱 빠를 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 15,000원까지 높아졌다가 2016년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,050 | 14,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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